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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 422.00 | 3 623.00 | 10 798.00 | 14 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 813.00 | 1 646.00 | 24 167.00 | 25 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 235.00 | 5 269.00 | 44 965.00 | 50 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BT Marchandises | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CF Disponibilités | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 070.00 | 5 269.00 | 70 801.00 | 76 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 221.00 | | | -6 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 324.00 | | 208 324.00 | 208 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 324.00 | | 208 324.00 | 208 324.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 511.00 | | | 246 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 732.00 | | | 252 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 221.00 | | | -6 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VW T.V.A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |