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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 840.00 | 15 434.00 | 20 406.00 | 35 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 234.00 | 15 434.00 | 21 800.00 | 37 234.00 |
BZ Autres créances | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 827.00 | 15 434.00 | 65 393.00 | 80 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 325.00 | -215 614.00 | | -287 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 685.00 | -71 711.00 | | -74 685.00 |
DL TOTAL (I) | -312 010.00 | -237 325.00 | | -312 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 6 687.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 106.00 | 251 702.00 | | 319 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 955.00 | 41 347.00 | | 53 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 934.00 | 3 329.00 | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 403.00 | 303 064.00 | | 377 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 393.00 | 65 739.00 | | 65 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 604.00 | 377 403.00 | | 514 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 106.00 | | | 319 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 270.00 | 39 160.00 | | 46 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 955.00 | 110 871.00 | | 120 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 685.00 | -71 711.00 | | -74 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 152.00 | | 1 082.00 | 36 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 152.00 | | 1 082.00 | 36 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 375.00 | 7 060.00 | | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 375.00 | 7 060.00 | | 8 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
VB T. V. A. | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VC Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 319 106.00 | 319 106.00 | | 319 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 403.00 | 377 403.00 | | 377 403.00 |