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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 243.00 | 15 093.00 | 4 149.00 | 19 243.00 |
AH Fonds commercial | 316 462.00 | | 316 462.00 | 316 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 844.00 | 58 855.00 | 126 988.00 | 185 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 786.00 | 88 885.00 | 447 900.00 | 536 786.00 |
BT Marchandises | 780 949.00 | | 780 949.00 | 780 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 144.00 | | 124 144.00 | 124 144.00 |
BZ Autres créances | 154 791.00 | | 154 791.00 | 154 791.00 |
CF Disponibilités | 146 841.00 | | 146 841.00 | 146 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 084.00 | | 1 221 084.00 | 1 221 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 870.00 | 88 885.00 | 1 668 985.00 | 1 757 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 4.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 137 876.00 | 100 481.00 | | 137 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 015.00 | 37 394.00 | | 110 015.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 280 891.00 | 170 876.00 | | 280 891.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 752.00 | 939 801.00 | | 875 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 164.00 | 30 079.00 | | 30 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 593.00 | 432 972.00 | | 393 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 244.00 | 78 901.00 | | 80 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 8 337.00 | 8 995.00 | | 8 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 093.00 | 1 490 750.00 | | 1 388 093.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 985.00 | 1 661 627.00 | | 1 668 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 475.00 | | 27 391.00 | 510 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 081.00 | | 536 786.00 | 1 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | 185 844.00 | 1 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 641.00 | | | 350 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 713.00 | | 27 212.00 | 159 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 180.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 661.00 | 20 305.00 | 1 081.00 | 69 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 978.00 | 1 957.00 | | 12 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 358.00 | 2 735.00 | | 12 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 324.00 | 15 613.00 | 1 081.00 | 44 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 150.00 | 270 150.00 | | 270 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 124 096.00 | 124 096.00 | | 124 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 752.00 | 488 653.00 | 387 099.00 | 875 752.00 |
VI Groupe et associés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 100.00 | 169 800.00 | 300.00 | 170 100.00 |
VW T.V.A. | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 600.00 | 877 501.00 | 387 099.00 | 1 264 600.00 |