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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 555 387.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 556 886.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 20 202 655.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 733 236.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 475 999.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 150 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 89 587 823.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 92 144 709.00 | |
CU Autres participations | | | 1 499.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 000.00 | 10 001 000.00 | | 10 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 624 744.00 | -7 270 855.00 | | -8 624 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435 340.00 | -1 353 890.00 | | 4 435 340.00 |
DL TOTAL (I) | 5 811 596.00 | 1 376 256.00 | | 5 811 596.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 125 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201 992.00 | 6 514 396.00 | | 2 201 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 389 851.00 | 11 711 389.00 | | 21 389 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 714 190.00 | | | 14 714 190.00 |
EA Autres dettes | 257 362.00 | | | 257 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 769 717.00 | | | 47 769 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 333 113.00 | 45 352 985.00 | | 86 333 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 144 709.00 | 46 729 241.00 | | 92 144 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 397 862.00 | | 31 397 862.00 | 31 397 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 397 862.00 | | 31 397 862.00 | 31 397 862.00 |
FM Production stockée | | | -15 620 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 777 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 459 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 375 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 648 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 534.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 749 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 555 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 557 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 585 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 301 057.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 301 057.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | -301 057.00 | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 332 430.00 | 9 260 414.00 | | 18 332 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 897 090.00 | 10 614 303.00 | | 13 897 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 435 340.00 | -1 353 890.00 | | 4 435 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | 2 555 387.00 | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 2 555 387.00 | 1 499.00 |