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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 30 188.00 | 14 553.00 | 15 635.00 | 30 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 17 096.00 | 2 904.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 838.00 | 7 939.00 | 9 899.00 | 17 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 987.00 | 39 588.00 | 477 399.00 | 516 987.00 |
BT Marchandises | 91 544.00 | | 91 544.00 | 91 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BZ Autres créances | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CF Disponibilités | 128 589.00 | | 128 589.00 | 128 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 864.00 | | 233 864.00 | 233 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 851.00 | 39 588.00 | 711 263.00 | 750 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 223.00 | 34 066.00 | | 102 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 489.00 | 68 157.00 | | 62 489.00 |
DL TOTAL (I) | 186 712.00 | 124 223.00 | | 186 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 255.00 | 398 212.00 | | 352 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 993.00 | 77 134.00 | | 66 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 245.00 | 87 126.00 | | 84 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 572.00 | 43 509.00 | | 18 572.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | 1 235.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 550.00 | 607 215.00 | | 524 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 263.00 | 731 439.00 | | 711 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 369.00 | 254 960.00 | | 217 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 207.00 | | 1 779.00 | 515 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 247.00 | | 1 779.00 | 66 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 535.00 | 12 053.00 | | 27 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 535.00 | 12 053.00 | | 27 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 245.00 | 84 245.00 | | 84 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
UX Autres créances clients | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 255.00 | 45 073.00 | 159 433.00 | 352 255.00 |
VI Groupe et associés | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 551.00 | 217 369.00 | 159 433.00 | 524 551.00 |