| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 546.00 | 1 443.00 | 5 103.00 | 6 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 697.00 | 30 953.00 | 68 744.00 | 99 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 742.00 | 32 396.00 | 87 346.00 | 119 742.00 |
BT Marchandises | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 088.00 | | 325 088.00 | 325 088.00 |
BZ Autres créances | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
CF Disponibilités | 229 182.00 | | 229 182.00 | 229 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 483.00 | | 647 483.00 | 647 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 262.00 | 32 396.00 | 734 866.00 | 767 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 202.00 | 89 430.00 | | 95 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 859.00 | 105 771.00 | | 79 859.00 |
DL TOTAL (I) | 285 061.00 | 205 202.00 | | 285 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 804.00 | 43 628.00 | | 83 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 625.00 | 308.00 | | 45 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 680.00 | | | 114 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 528.00 | 5 429.00 | | 112 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 116.00 | 25 322.00 | | 90 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 805.00 | 74 687.00 | | 449 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 866.00 | 279 889.00 | | 734 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 521.00 | | 29 222.00 | 90 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 975.00 | | 15 722.00 | 83 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 660.00 | 19 736.00 | | 12 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 1 310.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 527.00 | 18 426.00 | | 12 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 325 088.00 | 325 088.00 | | 325 088.00 |
VB T. V. A. | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 533.00 | 28 067.00 | 33 466.00 | 61 533.00 |
VI Groupe et associés | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 480.00 | 394 980.00 | 13 500.00 | 408 480.00 |
VW T.V.A. | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 125.00 | 301 659.00 | 33 466.00 | 335 125.00 |