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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 2 747.00 | 3 742.00 | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 772.00 | 31 392.00 | 45 380.00 | 76 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 265.00 | 7 798.00 | 28 467.00 | 36 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 212.00 | 41 938.00 | 144 274.00 | 186 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BT Marchandises | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BZ Autres créances | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CF Disponibilités | 67 489.00 | | 67 489.00 | 67 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 194.00 | 41 938.00 | 246 256.00 | 288 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 270.00 | 4 769.00 | | 2 270.00 |
DL TOTAL (I) | 72 039.00 | 69 769.00 | | 72 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 014.00 | 91 992.00 | | 78 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 658.00 | 31 807.00 | | 31 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 441.00 | 35 290.00 | | 54 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 105.00 | 7 283.00 | | 10 105.00 |
EA Autres dettes | | 1 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 218.00 | 167 656.00 | | 174 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 256.00 | 237 425.00 | | 246 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 196.00 | | 562 196.00 | 562 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 196.00 | | 562 196.00 | 562 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 156.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 841.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 081.00 | 485 092.00 | | 574 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 811.00 | 480 323.00 | | 571 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 270.00 | 4 769.00 | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 781.00 | 21 156.00 | | 20 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 1 298.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 332.00 | 19 858.00 | | 19 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 014.00 | 14 166.00 | 56 942.00 | 78 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 327.00 | 6 541.00 | 3 786.00 | 10 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 218.00 | 110 370.00 | 56 942.00 | 174 218.00 |