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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 133.00 | 5 445.00 | 13 688.00 | 19 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 133.00 | 5 445.00 | 13 688.00 | 19 133.00 |
BT Marchandises | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 927.00 | | 306 927.00 | 306 927.00 |
BZ Autres créances | 801 448.00 | | 801 448.00 | 801 448.00 |
CF Disponibilités | 187 774.00 | | 187 774.00 | 187 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 967.00 | | 1 306 967.00 | 1 306 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 100.00 | 5 445.00 | 1 320 655.00 | 1 326 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 295.00 | | | 105 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 198.00 | 105 295.00 | | 123 198.00 |
DL TOTAL (I) | 268 493.00 | 145 295.00 | | 268 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 700.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 755.00 | 405 746.00 | | 846 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 493.00 | 105 452.00 | | 202 493.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 9 287.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 163.00 | 521 186.00 | | 1 052 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 655.00 | 666 481.00 | | 1 320 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431.00 | 4 013.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | 4 013.00 | | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 755.00 | 846 755.00 | | 846 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 492.00 | 202 492.00 | | 202 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108 375.00 | 1 108 375.00 | | 1 108 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 375.00 | 1 108 375.00 | | 1 108 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 163.00 | 1 052 163.00 | | 1 052 163.00 |