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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 700.00 | 1 300.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 128.00 | | 352 128.00 | 352 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 128.00 | 700.00 | 7 153 428.00 | 7 154 128.00 |
CF Disponibilités | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 959.00 | 700.00 | 7 158 259.00 | 7 158 959.00 |
CU Autres participations | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 281 000.00 | 1 000.00 | | 4 281 000.00 |
DH Report à nouveau | -435.00 | | | -435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 297.00 | -435.00 | | 326 297.00 |
DL TOTAL (I) | 4 606 861.00 | 564.00 | | 4 606 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 531 298.00 | | | 2 531 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 1 200.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 398.00 | 20 664.00 | | 2 551 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 158 259.00 | 21 228.00 | | 7 158 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 100.00 | 20 664.00 | | 20 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 128.00 | | | 410 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 830.00 | 435.00 | | 83 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 297.00 | -435.00 | | 326 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 7 152 129.00 | 2 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 152 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 154 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 152 129.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 129.00 | 352 129.00 | | 352 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531 298.00 | | | 2 531 298.00 |
VI Groupe et associés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 129.00 | 352 129.00 | | 352 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 398.00 | 20 100.00 | | 2 551 398.00 |