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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 20 339 580.00 | | 20 339 580.00 | 20 339 580.00 |
BZ Autres créances | 104 912.00 | | 104 912.00 | 104 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 466 408.00 | | 20 466 408.00 | 20 466 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 466 408.00 | | 20 466 408.00 | 20 466 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 771.00 | 2 025.00 | | 8 771.00 |
DL TOTAL (I) | 13 796.00 | 5 025.00 | | 13 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 714 630.00 | 13 905 811.00 | | 14 714 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 605 651.00 | 5 516 071.00 | | 5 605 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 637.00 | 14 887.00 | | 121 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 692.00 | 5 705.00 | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 452 611.00 | 19 442 476.00 | | 20 452 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 466 408.00 | 19 447 502.00 | | 20 466 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 095.00 | |
FM Production stockée | | | 896 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 787.00 | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 178.00 | 19 455 171.00 | | 1 068 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 407.00 | 19 453 145.00 | | 1 059 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 771.00 | 2 025.00 | | 8 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 605 652.00 | 5 605 652.00 | | 5 605 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 637.00 | 121 637.00 | | 121 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
UX Autres créances clients | 104 913.00 | 104 913.00 | | 104 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 714 630.00 | 74 650.00 | 14 639 980.00 | 14 714 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 827.00 | 126 827.00 | | 126 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 452 612.00 | 5 812 631.00 | 14 639 980.00 | 20 452 612.00 |