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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495 810.00 | 29 133.00 | 1 466 676.00 | 1 495 810.00 |
AP Constructions | 227 677.00 | 12 675.00 | 215 001.00 | 227 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 163.00 | 673.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 483.00 | 41 972.00 | 1 682 511.00 | 1 724 483.00 |
BT Marchandises | 233 340.00 | | 233 340.00 | 233 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
BZ Autres créances | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CF Disponibilités | 160 114.00 | | 160 114.00 | 160 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 172.00 | | 448 172.00 | 448 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 656.00 | 41 972.00 | 2 130 684.00 | 2 172 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
DL TOTAL (I) | 169 180.00 | | | 169 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 196.00 | | | 1 206 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 394.00 | | | 566 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 314.00 | | | 124 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 504.00 | | | 1 961 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 684.00 | | | 2 130 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 779.00 | | | 872 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 724 484.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 972.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 314.00 | 124 314.00 | | 124 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 197.00 | 117 472.00 | 478 681.00 | 1 206 197.00 |
VI Groupe et associés | 566 395.00 | 566 395.00 | | 566 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 206 197.00 | | | -1 206 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 878.00 | 54 718.00 | 160.00 | 54 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 504.00 | 872 779.00 | 478 681.00 | 1 961 504.00 |