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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 27.00 | 322.00 | 349.00 |
AH Fonds commercial | 357 810.00 | | 357 810.00 | 357 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 903.00 | 2 381.00 | 23 522.00 | 25 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 082.00 | 2 407.00 | 381 674.00 | 384 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 347 082.00 | | 347 082.00 | 347 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 407.00 | | 349 407.00 | 349 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 489.00 | 2 407.00 | 731 082.00 | 733 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 449.00 | 48 264.00 | | 100 449.00 |
DL TOTAL (I) | 149 713.00 | 49 264.00 | | 149 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 564.00 | 396 044.00 | | 388 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 316.00 | 10 421.00 | | 10 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 113.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 886.00 | 94 800.00 | | 168 886.00 |
EA Autres dettes | 12 189.00 | 85 137.00 | | 12 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 369.00 | 586 513.00 | | 581 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 082.00 | 635 777.00 | | 731 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 1 921.00 | | 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | 1 894.00 | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 112.00 | 111 112.00 | | 111 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 564.00 | 43 061.00 | 103 443.00 | 388 564.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VW T.V.A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 369.00 | 235 866.00 | 103 443.00 | 581 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 407.00 | | 2 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 046.00 | 107.00 | | 3 046.00 |
ST Autres comptes | 86 351.00 | 13 246.00 | | 86 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 2 800.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 51.00 | 142.00 | | 51.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | 1 472.00 | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 379.00 | 1 879.00 | | 3 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 073.00 | 53 098.00 | | 183 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 379.00 | 6 434.00 | | 26 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 522.00 | 16 295.00 | | 101 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |