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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 699 872.00 | | 8 699 872.00 | 8 699 872.00 |
BZ Autres créances | 997 979.00 | | 997 979.00 | 997 979.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 384.00 | | 998 384.00 | 998 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 698 256.00 | | 9 698 256.00 | 9 698 256.00 |
CU Autres participations | 8 699 872.00 | | 8 699 872.00 | 8 699 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 998.00 | | | -65 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 049.00 | -65 998.00 | | -379 049.00 |
DL TOTAL (I) | -444 047.00 | -64 998.00 | | -444 047.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 53 027.00 | | |
EA Autres dettes | 6 327 303.00 | 5 332 830.00 | | 6 327 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 142 303.00 | 8 885 857.00 | | 10 142 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 698 256.00 | 8 820 859.00 | | 9 698 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084.00 | 86.00 | | 7 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 133.00 | 66 084.00 | | 386 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 049.00 | -65 998.00 | | -379 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 659 872.00 | | 40 000.00 | 8 659 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 699 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 699 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 659 872.00 | | 40 000.00 | 8 659 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VB T. V. A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VC Groupe et associés | 979 170.00 | 979 170.00 | | 979 170.00 |
VI Groupe et associés | 6 327 303.00 | 6 327 303.00 | | 6 327 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 979.00 | 997 979.00 | | 997 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 142 303.00 | 6 642 303.00 | | 10 142 303.00 |