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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 365.00 | 7 214.00 | 33 151.00 | 40 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 366.00 | 7 214.00 | 41 152.00 | 48 366.00 |
BT Marchandises | 12 603 956.00 | | 12 603 956.00 | 12 603 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
BZ Autres créances | 103 781.00 | | 103 781.00 | 103 781.00 |
CF Disponibilités | 1 404 387.00 | | 1 404 387.00 | 1 404 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 222 170.00 | | 14 222 170.00 | 14 222 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 270 537.00 | 7 214.00 | 14 263 322.00 | 14 270 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 823.00 | | | -238 823.00 |
DL TOTAL (I) | -228 823.00 | | | -228 823.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 230 000.00 | | | 13 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 824.00 | | | 442 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 462.00 | | | 405 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 727.00 | | | 145 727.00 |
EA Autres dettes | 268 130.00 | | | 268 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 492 145.00 | | | 14 492 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 263 322.00 | | | 14 263 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 145.00 | | | 1 262 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
FG Production vendue services | 2 545 080.00 | | 2 545 080.00 | 2 545 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 632.00 | | 2 545 632.00 | 2 545 632.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 214.00 | |
GE Autres charges | | | 124 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 733.00 | | | 407 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 733.00 | | | 407 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 733.00 | | | -407 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 651.00 | | | 2 545 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 474.00 | | | 2 784 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 823.00 | | | -238 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 366.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 230 000.00 | | 13 230 000.00 | 13 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 463.00 | 405 463.00 | | 405 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 854.00 | 232 854.00 | | 232 854.00 |
UX Autres créances clients | 98 903.00 | 98 903.00 | | 98 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VB T. V. A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VI Groupe et associés | 442 825.00 | 442 825.00 | | 442 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 810.00 | 87 810.00 | | 87 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 414.00 | 206 414.00 | | 206 414.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 492 146.00 | 1 262 146.00 | 13 230 000.00 | 14 492 146.00 |