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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 946.00 | 2 156.00 | 16 790.00 | 18 946.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 961.00 | 2 156.00 | 16 806.00 | 18 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
072 Créances – Autres | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
084 Disponibilités | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
110 Total général Actif | 43 430.00 | 2 156.00 | 41 275.00 | 43 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 545.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 668.00 | | | -4 668.00 |
242 Autres charges externes. | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
252 Charges sociales | 452.00 | | | 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 247.00 | | | 6 247.00 |