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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143 712.00 | 5 630.00 | 138 082.00 | 143 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 019 497.00 | 5 630.00 | 8 013 867.00 | 8 019 497.00 |
CF Disponibilités | 126 408.00 | | 126 408.00 | 126 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 408.00 | | 126 408.00 | 126 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 905.00 | 5 630.00 | 8 140 275.00 | 8 145 905.00 |
CU Autres participations | 7 875 785.00 | | 7 875 785.00 | 7 875 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975 283.00 | | | 2 975 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 956.00 | | | -80 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 327.00 | | | 2 894 327.00 |
DP Provisions pour risques | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 999 985.00 | | | 1 999 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 945.00 | | | 1 074 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
EA Autres dettes | 921 748.00 | | | 921 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 196 945.00 | | | 5 196 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 140 275.00 | | | 8 140 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 190.00 | | | 2 166 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 956.00 | | | -80 956.00 |