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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 079.00 | 172 504.00 | 4 575.00 | 177 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 042.00 | 172 504.00 | 233 538.00 | 406 042.00 |
BZ Autres créances | 68 382.00 | | 68 382.00 | 68 382.00 |
CF Disponibilités | 116 429.00 | | 116 429.00 | 116 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 811.00 | | 184 811.00 | 184 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 853.00 | 172 504.00 | 418 349.00 | 590 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
CU Autres participations | 73 760.00 | | 73 760.00 | 73 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 066.00 | | | 127 066.00 |
DH Report à nouveau | 121 332.00 | | | 121 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
DL TOTAL (I) | 307 261.00 | | | 307 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
EA Autres dettes | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 088.00 | | | 111 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 349.00 | | | 418 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 088.00 | | | 111 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 816.00 | | | 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 359.00 | | | 145 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 230.00 | | 13 465.00 | 399 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 107 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 653.00 | 406 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 820.00 | 177 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 935.00 | | 10 965.00 | 171 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 337.00 | | 2 500.00 | 105 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 912.00 | 1 592.00 | | 170 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 912.00 | 1 592.00 | | 170 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VC Groupe et associés | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 088.00 | 111 088.00 | | 111 088.00 |