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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 405.00 | 80 405.00 | | 80 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 067.00 | 13 064.00 | 9 003.00 | 22 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 808.00 | 146 621.00 | 9 188.00 | 155 808.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
BZ Autres créances | 8 833.00 | 1 200.00 | 7 633.00 | 8 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 327.00 | | 80 327.00 | 80 327.00 |
CF Disponibilités | 279 762.00 | | 279 762.00 | 279 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 942.00 | 1 200.00 | 411 742.00 | 412 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 751.00 | 147 821.00 | 420 930.00 | 568 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 008.00 | 823.00 | 185.00 | 1 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 727.00 | 122 261.00 | | 152 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 349.00 | 30 466.00 | | 32 349.00 |
DL TOTAL (I) | 218 077.00 | 185 727.00 | | 218 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 276.00 | 13 149.00 | | 8 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 814.00 | 75 379.00 | | 184 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 704.00 | 23 720.00 | | 9 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 853.00 | 112 392.00 | | 202 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 930.00 | 298 119.00 | | 420 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 449.00 | | 10 184.00 | 151 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825.00 | 155 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | 27 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 136.00 | | 10 184.00 | 23 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 499.00 | 2 124.00 | 5 825.00 | 149 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 194.00 | 2 124.00 | 5 825.00 | 22 194.00 |