| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 002.00 | 5 131.00 | 3 534 871.00 | 3 540 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 439.00 | | 366 439.00 | 366 439.00 |
BZ Autres créances | 436 646.00 | | 436 646.00 | 436 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 375 074.00 | | 375 074.00 | 375 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 398.00 | | 1 183 398.00 | 1 183 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 400.00 | 5 131.00 | 4 718 269.00 | 4 723 400.00 |
CU Autres participations | 3 445 871.00 | | 3 445 871.00 | 3 445 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 088.00 | | | 137 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
DG Autres réserves | 2 761 390.00 | | | 2 761 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 057.00 | | | 111 057.00 |
DK Provisions réglementées | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 330.00 | | | 3 029 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 266.00 | | | 1 195 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 517.00 | | | 317 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 873.00 | | | 147 873.00 |
EA Autres dettes | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 940.00 | | | 1 688 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 269.00 | | | 4 718 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 940.00 | | | 819 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 697.00 | | 642 697.00 | 642 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 697.00 | | 642 697.00 | 642 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 692.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 556.00 | | | 79 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 234.00 | | | 759 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 177.00 | | | 648 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 057.00 | | | 111 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134.00 | | | 134.00 |