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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 173.00 | 38 609.00 | 9 564.00 | 48 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 394.00 | 83 119.00 | 37 275.00 | 120 394.00 |
BT Marchandises | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
BZ Autres créances | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CF Disponibilités | 438 312.00 | | 438 312.00 | 438 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 998.00 | | 489 998.00 | 489 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 392.00 | 83 119.00 | 527 273.00 | 610 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 393 717.00 | 341 407.00 | | 393 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 475.00 | 52 309.00 | | 25 475.00 |
DL TOTAL (I) | 427 442.00 | 401 967.00 | | 427 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 10 834.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 314.00 | 63 947.00 | | 62 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 954.00 | 50 988.00 | | 36 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 831.00 | 125 769.00 | | 99 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 273.00 | 527 736.00 | | 527 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 831.00 | 125 769.00 | | 99 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 394.00 | | | 120 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 899.00 | 6 220.00 | | 76 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 899.00 | 6 220.00 | | 76 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |