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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AX Avances et acomptes | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 861.00 | 961.00 | 29 900.00 | 30 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BT Marchandises | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 044.00 | 6 230.00 | 4 814.00 | 11 044.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CF Disponibilités | 477 007.00 | | 477 007.00 | 477 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 474.00 | 6 230.00 | 492 244.00 | 498 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 335.00 | 7 191.00 | 522 144.00 | 529 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 446 059.00 | 458 093.00 | | 446 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 801.00 | -12 034.00 | | 44 801.00 |
DL TOTAL (I) | 499 111.00 | 454 309.00 | | 499 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 834.00 | | 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 493.00 | 11 008.00 | | 12 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 034.00 | 11 842.00 | | 23 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 144.00 | 466 151.00 | | 522 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590.00 | 301 895.00 | 303 485.00 | 1 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590.00 | 301 895.00 | 303 485.00 | 1 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | -164.00 | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 745.00 | 175 255.00 | | 303 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 944.00 | 187 289.00 | | 258 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 801.00 | -12 034.00 | | 44 801.00 |