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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 260.00 | 5 159.00 | 4 101.00 | 9 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 516.00 | 34 698.00 | 6 818.00 | 41 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 038.00 | 40 836.00 | 287 202.00 | 328 038.00 |
BT Marchandises | 52 036.00 | 2 228.00 | 49 808.00 | 52 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CF Disponibilités | 118 345.00 | | 118 345.00 | 118 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 424.00 | 2 228.00 | 175 196.00 | 177 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 462.00 | 43 064.00 | 462 398.00 | 505 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 064.00 | 214 397.00 | | 231 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | 16 667.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 265 339.00 | 264 064.00 | | 265 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 912.00 | 102 747.00 | | 51 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 646.00 | 102 886.00 | | 78 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 413.00 | 38 392.00 | | 54 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 089.00 | 18 505.00 | | 12 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 059.00 | 262 529.00 | | 197 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 398.00 | 526 594.00 | | 462 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 289.00 | 261 212.00 | | 163 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 688.00 | | 3 350.00 | 324 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 979.00 | | | 274 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 427.00 | | 3 350.00 | 47 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 573.00 | 2 263.00 | | 38 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 594.00 | 2 263.00 | | 37 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 912.00 | 18 142.00 | 33 770.00 | 51 912.00 |
VI Groupe et associés | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 059.00 | 163 289.00 | 33 770.00 | 197 059.00 |