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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 163.00 | 999.00 | 5 163.00 | 6 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 283.00 | 9 680.00 | 3 603.00 | 13 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 542.00 | 16 603.00 | 13 939.00 | 30 542.00 |
BT Marchandises | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 823.00 | | 135 823.00 | 135 823.00 |
BZ Autres créances | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CF Disponibilités | 464 468.00 | | 464 468.00 | 464 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 681.00 | | 704 681.00 | 704 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 223.00 | 16 603.00 | 718 620.00 | 735 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 593.00 | 63 748.00 | | 64 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 762.00 | 845.00 | | 182 762.00 |
DL TOTAL (I) | 291 355.00 | 108 593.00 | | 291 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 096.00 | 191 026.00 | | 191 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 505.00 | 32 381.00 | | 10 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 284.00 | 62 692.00 | | 73 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 379.00 | 90 789.00 | | 152 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 265.00 | 376 887.00 | | 427 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 620.00 | 485 480.00 | | 718 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 080.00 | 376 887.00 | | 248 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 377.00 | | 8 265.00 | 23 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 30 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 19 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 281.00 | | 8 265.00 | 12 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 897.00 | 3 046.00 | 2 341.00 | 15 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 973.00 | 3 046.00 | 2 341.00 | 9 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 432.00 | 113 432.00 | | 113 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 135 823.00 | 135 823.00 | | 135 823.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 070.00 | 11 885.00 | 179 185.00 | 191 070.00 |
VI Groupe et associés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 444.00 | 187 444.00 | | 187 444.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 265.00 | 248 080.00 | 179 185.00 | 427 265.00 |