| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 104.00 | 71 132.00 | 28 973.00 | 100 104.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 804.00 | 71 132.00 | 32 673.00 | 103 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
072 Créances – Autres | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
084 Disponibilités | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
110 Total général Actif | 192 502.00 | 71 132.00 | 121 370.00 | 192 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 428.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 008.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 220.00 | | | 214 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 368.00 | | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 088.00 | | | 216 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 608.00 | | | 112 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 378.00 | | | -2 378.00 |
242 Autres charges externes. | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
252 Charges sociales | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 594.00 | | | 221 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 505.00 | | | -5 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 505.00 | | | -5 505.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 796.00 | | | 102 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 496.00 | | | 27 496.00 |