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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 2 338.00 | 495.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 544.00 | 14 685.00 | 13 859.00 | 28 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 916.00 | 17 563.00 | 14 353.00 | 31 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 611.00 | | 94 611.00 | 94 611.00 |
BZ Autres créances | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 789.00 | | 101 789.00 | 101 789.00 |
CF Disponibilités | 392 690.00 | | 392 690.00 | 392 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 122.00 | | 613 122.00 | 613 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 038.00 | 17 563.00 | 627 475.00 | 645 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 310.00 | | | 289 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 953.00 | | | 137 953.00 |
DL TOTAL (I) | 438 262.00 | | | 438 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 213.00 | | | 189 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 475.00 | | | 627 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 096.00 | | | 147 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 433.00 | | 897 433.00 | 897 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 433.00 | | 897 433.00 | 897 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 190.00 | | | 1 050 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 237.00 | | | 912 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 953.00 | | | 137 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 190.00 | 4 374.00 | | 13 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 24.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 674.00 | 4 350.00 | | 12 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 94 611.00 | 94 611.00 | | 94 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 934.00 | 108 934.00 | | 108 934.00 |
VW T.V.A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 096.00 | 147 096.00 | | 147 096.00 |