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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
AP Constructions | 115 575.00 | 82 041.00 | 33 534.00 | 115 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 560.00 | 154 409.00 | 47 151.00 | 201 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 668.00 | 71 091.00 | 55 576.00 | 126 668.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 622.00 | 307 542.00 | 184 080.00 | 491 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 214.00 | 46 690.00 | 135 525.00 | 182 214.00 |
BZ Autres créances | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
CF Disponibilités | 247 244.00 | | 247 244.00 | 247 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 893.00 | 46 690.00 | 427 203.00 | 473 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 515.00 | 354 231.00 | 611 283.00 | 965 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 356 100.00 | 314 929.00 | | 356 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 216.00 | 78 014.00 | | 66 216.00 |
DL TOTAL (I) | 424 516.00 | 395 142.00 | | 424 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 946.00 | 17 276.00 | | 10 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 665.00 | 34 901.00 | | 25 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 928.00 | 125 534.00 | | 149 928.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 1 567.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 767.00 | 179 278.00 | | 186 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 283.00 | 574 420.00 | | 611 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 977.00 | | 785 977.00 | 785 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 977.00 | | 785 977.00 | 785 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 306.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 989.00 | |
GE Autres charges | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -647.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 909.00 | 23 708.00 | | 17 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 283.00 | 806 826.00 | | 805 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 067.00 | 728 812.00 | | 739 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 216.00 | 78 014.00 | | 66 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 517.00 | 14 968.00 | | 18 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 552.00 | 73 989.00 | | 233 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 552.00 | 73 989.00 | | 233 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 928.00 | 149 928.00 | | 149 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 649.00 | 226 649.00 | | 226 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 058.00 | 226 649.00 | 20 409.00 | 247 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 767.00 | 186 767.00 | | 186 767.00 |