| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 893.00 | 2 925.00 | 1 968.00 | 4 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 323.00 | 103 326.00 | 44 997.00 | 148 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 546.00 | 106 251.00 | 212 295.00 | 318 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BT Marchandises | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
BZ Autres créances | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
CF Disponibilités | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 015.00 | | 184 015.00 | 184 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 562.00 | 106 251.00 | 396 311.00 | 502 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 782.00 | 145 876.00 | | 194 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 570.00 | 48 906.00 | | 10 570.00 |
DL TOTAL (I) | 214 152.00 | 203 582.00 | | 214 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 829.00 | 74 116.00 | | 56 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 976.00 | 41 702.00 | | 30 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 5 277.00 | | 6 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 168.00 | 75 184.00 | | 88 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 159.00 | 196 279.00 | | 182 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 311.00 | 399 861.00 | | 396 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 475.00 | 20 777.00 | | 85 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 475.00 | 20 777.00 | | 85 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 168.00 | 88 168.00 | | 88 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 511.00 | 15 030.00 | 41 482.00 | 56 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 752.00 | 88 541.00 | 210.00 | 88 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 159.00 | 140 677.00 | 41 482.00 | 182 159.00 |