| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 795.00 | 5 393.00 | 17 402.00 | 22 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 412.00 | 4 103.00 | 45 309.00 | 49 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 009.00 | 9 496.00 | 69 513.00 | 79 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808.00 | 530.00 | 3 278.00 | 3 808.00 |
BZ Autres créances | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CF Disponibilités | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 832.00 | 530.00 | 113 302.00 | 113 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 842.00 | 10 026.00 | 182 816.00 | 192 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DH Report à nouveau | -106 313.00 | -126 018.00 | | -106 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 602.00 | 19 705.00 | | 123 602.00 |
DL TOTAL (I) | 28 290.00 | -95 312.00 | | 28 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 824.00 | | 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 2 086.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 3 970.00 | | 7 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 851.00 | 158 513.00 | | 145 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 526.00 | 165 393.00 | | 154 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 816.00 | 70 081.00 | | 182 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 306.00 | 163 308.00 | | 154 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 456 375.00 | | 456 375.00 | 456 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 375.00 | | 456 375.00 | 456 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 182.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 633.00 | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 764.00 | 12 854.00 | | 10 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 10.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 199.00 | 10.00 | | 10 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 067.00 | 794.00 | | 8 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 132.00 | -784.00 | | 2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 418.00 | 232 623.00 | | 467 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 817.00 | 212 918.00 | | 343 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 602.00 | 19 705.00 | | 123 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 233.00 | | 64 271.00 | 26 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 494.00 | 79 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 494.00 | 72 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 631.00 | | 63 071.00 | 20 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 200.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741.00 | 7 182.00 | 3 427.00 | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741.00 | 7 182.00 | 3 427.00 | 5 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 295.00 | 126 295.00 | | 126 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VC Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 306.00 | 154 306.00 | | 154 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | 1 202.00 | | 2 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 683.00 | 9 290.00 | | 11 683.00 |
ST Autres comptes | 35 469.00 | 32 854.00 | | 35 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 7 181.00 | 1 281.00 | | 7 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | 256.00 | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 258.00 | 1 458.00 | | 2 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 108.00 | 18 659.00 | | 37 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 967.00 | 1 767.00 | | 2 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 833.00 | 43 424.00 | | 54 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |