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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 026.00 | 12 793.00 | 11 233.00 | 24 026.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 316.00 | 12 793.00 | 11 523.00 | 24 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 070.00 | 2 833.00 | 99 237.00 | 102 070.00 |
072 Créances – Autres | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
084 Disponibilités | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 932.00 | 2 833.00 | 227 099.00 | 229 932.00 |
110 Total général Actif | 254 249.00 | 15 626.00 | 238 623.00 | 254 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 645 976.00 | 644 679.00 | | 645 976.00 |
222 Production stockée | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 100.00 | 1 500.00 | | 3 100.00 |
230 Autres produits | 5 105.00 | 38 237.00 | | 5 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 632.00 | 684 416.00 | | 656 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 126.00 | 155 180.00 | | 170 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | -3 467.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 240 242.00 | 267 448.00 | | 240 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | 3 136.00 | | 4 349.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 879.00 | 180 167.00 | | 185 879.00 |
252 Charges sociales | 56 378.00 | 72 254.00 | | 56 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 386.00 | 1 116.00 | | 2 386.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 833.00 | 3 354.00 | | 2 833.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 661 974.00 | 679 196.00 | | 661 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 343.00 | 5 219.00 | | -5 343.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 89.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 670.00 | 90.00 | | 1 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 571.00 | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 376.00 | 4 648.00 | | -7 376.00 |