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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 544.00 | 14 693.00 | 22 851.00 | 37 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 660.00 | 81 831.00 | 166 829.00 | 248 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 005.00 | 96 525.00 | 195 480.00 | 292 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BT Marchandises | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
BZ Autres créances | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CF Disponibilités | 160 805.00 | | 160 805.00 | 160 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 098.00 | | 228 098.00 | 228 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 104.00 | 96 525.00 | 423 579.00 | 520 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 918.00 | 31 457.00 | | 81 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 488.00 | 50 461.00 | | 27 488.00 |
DL TOTAL (I) | 180 406.00 | 152 918.00 | | 180 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 903.00 | 35 595.00 | | 146 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 297.00 | 18 699.00 | | 8 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 290.00 | 31 023.00 | | 45 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 317.00 | 39 573.00 | | 41 317.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 1 225.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 172.00 | 128 617.00 | | 243 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 579.00 | 281 536.00 | | 423 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 470.00 | 99 124.00 | | 122 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 447.00 | | 148 904.00 | 150 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 345.00 | 292 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 345.00 | 286 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 647.00 | | 143 904.00 | 149 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 5 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 429.00 | 40 604.00 | 508.00 | 56 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 429.00 | 40 604.00 | 508.00 | 56 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 904.00 | 26 202.00 | 91 501.00 | 146 904.00 |
VI Groupe et associés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 005.00 | | | 146 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VW T.V.A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 173.00 | 121 471.00 | 91 501.00 | 242 173.00 |