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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 380.00 | 17 497.00 | 10 882.00 | 28 380.00 |
040 Immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 489.00 | 17 497.00 | 13 992.00 | 31 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 897.00 | | 138 897.00 | 138 897.00 |
072 Créances – Autres | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
084 Disponibilités | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 992.00 | | 189 992.00 | 189 992.00 |
110 Total général Actif | 221 482.00 | 17 497.00 | 203 984.00 | 221 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 514.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 093.00 | 291 720.00 | | 318 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 319.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 597.00 | 305 553.00 | | 319 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 429.00 | 145 494.00 | | 197 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 462.00 | | | -30 462.00 |
242 Autres charges externes. | 60 639.00 | 47 291.00 | | 60 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 3 261.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 031.00 | 67 767.00 | | 75 031.00 |
252 Charges sociales | 16 780.00 | 25 269.00 | | 16 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 923.00 | 4 997.00 | | 4 923.00 |
262 Autres charges | 1 500.00 | 2.00 | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 480.00 | 294 080.00 | | 327 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 883.00 | 11 473.00 | | -7 883.00 |
280 Produits financiers | | 55.00 | | |
294 Charges financières | 1 092.00 | 380.00 | | 1 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 975.00 | 9 475.00 | | -8 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 662.00 | | | 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 155.00 | | | -4 155.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 155.00 | | | -4 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |