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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 660.00 | 15 582.00 | 7 078.00 | 22 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 925.00 | 17 577.00 | 7 348.00 | 24 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 348.00 | | 240 348.00 | 240 348.00 |
BZ Autres créances | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
CF Disponibilités | 234 333.00 | | 234 333.00 | 234 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 636.00 | | 567 636.00 | 567 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 561.00 | 17 577.00 | 574 984.00 | 592 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 79 004.00 | | | 79 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 248.00 | | | -193 248.00 |
DL TOTAL (I) | -99 174.00 | | | -99 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 854.00 | | | 180 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 937.00 | | | 163 937.00 |
EA Autres dettes | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 158.00 | | | 674 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 984.00 | | | 574 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 502.00 | | | 531 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 282.00 | | 760 282.00 | 760 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 282.00 | | 760 282.00 | 760 282.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 176.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 410.00 | | | 760 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 658.00 | | | 953 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 248.00 | | | -193 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 401.00 | 6 176.00 | | 11 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 665.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 071.00 | 5 511.00 | | 10 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 854.00 | 180 854.00 | | 180 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 937.00 | 163 937.00 | | 163 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 162.00 | 10 506.00 | 142 656.00 | 153 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 303.00 | 333 303.00 | | 333 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 573.00 | 333 303.00 | 270.00 | 333 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 158.00 | 531 502.00 | 142 656.00 | 674 158.00 |