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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 123.00 | 850.00 | 11 273.00 | 12 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 983.00 | 850.00 | 13 133.00 | 13 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 830.00 | | 103 830.00 | 103 830.00 |
BZ Autres créances | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
CF Disponibilités | 639 511.00 | | 639 511.00 | 639 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 939.00 | | 782 939.00 | 782 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 922.00 | 850.00 | 796 072.00 | 796 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
DH Report à nouveau | 131 978.00 | | | 131 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 933.00 | 131 978.00 | | 135 933.00 |
DL TOTAL (I) | 321 873.00 | 185 940.00 | | 321 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 236.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 236.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | 1 116.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 581.00 | 131 721.00 | | 373 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 804.00 | 100 325.00 | | 91 804.00 |
EA Autres dettes | 5 953.00 | 27 568.00 | | 5 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 199.00 | 260 860.00 | | 474 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 072.00 | 458 036.00 | | 796 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 199.00 | 260 860.00 | | 474 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 184 056.00 | | 2 184 056.00 | 2 184 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 056.00 | | 2 184 056.00 | 2 184 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 196 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 607.00 | | | 140 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 607.00 | | | 140 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 450.00 | | | -107 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 599.00 | 44 442.00 | | 43 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 096.00 | 1 178 382.00 | | 2 221 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 163.00 | 1 046 404.00 | | 2 085 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 933.00 | 131 978.00 | | 135 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010.00 | | 11 973.00 | 2 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | 11 073.00 | 1 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 900.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 698.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 698.00 | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
6T Sur comptes clients | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 581.00 | 373 581.00 | | 373 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 288.00 | 145 288.00 | | 145 288.00 |
VW T.V.A. | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 199.00 | 474 199.00 | | 474 199.00 |