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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 400 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 247.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 020.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 460 587.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 73 886.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 190 363.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 093.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 828.00 | |
CF Disponibilités | | | 102 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 417 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 878 057.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 312.00 | 118 994.00 | | 149 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 931.00 | 30 318.00 | | -60 931.00 |
DL TOTAL (I) | 89 481.00 | 150 412.00 | | 89 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 283.00 | 598 558.00 | | 388 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 113.00 | 48 811.00 | | 159 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 100.00 | 58 439.00 | | 104 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 874.00 | 31 574.00 | | 68 874.00 |
EA Autres dettes | 68 204.00 | 120 000.00 | | 68 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 576.00 | 857 382.00 | | 788 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 057.00 | 1 007 794.00 | | 878 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 017.00 | 487 620.00 | | 498 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 154.00 | | 16 538.00 | 569 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 032.00 | | | 409 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 101.00 | | 10 238.00 | 160 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 6 300.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 140.00 | 26 966.00 | | 98 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 107.00 | 26 966.00 | | 89 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 283.00 | 97 725.00 | 290 558.00 | 388 283.00 |
VI Groupe et associés | 159 113.00 | 159 113.00 | | 159 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 610.00 | | | 228 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 318.00 | 51 048.00 | 23 270.00 | 74 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 576.00 | 498 017.00 | 290 558.00 | 788 576.00 |