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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 372.00 | 393.00 | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 557.00 | 68.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 151.00 | 7 895.00 | 33 255.00 | 41 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 541.00 | 8 824.00 | 33 717.00 | 42 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
BZ Autres créances | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CF Disponibilités | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 499.00 | 8 824.00 | 120 675.00 | 129 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 126.00 | 47 567.00 | | 49 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | 31 560.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 52 520.00 | 82 426.00 | | 52 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 146.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 453.00 | 24 825.00 | | 13 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 643.00 | 96 959.00 | | 54 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 155.00 | 121 930.00 | | 68 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 675.00 | 204 356.00 | | 120 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 155.00 | 121 930.00 | | 68 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 496.00 | | 268 496.00 | 268 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 496.00 | | 268 496.00 | 268 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 5 570.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 263.00 | 417 784.00 | | 271 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 170.00 | 386 224.00 | | 271 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94.00 | 31 560.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 843.00 | | 33 698.00 | 8 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 078.00 | | 33 698.00 | 8 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692.00 | 5 132.00 | | 3 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 255.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | 4 877.00 | | 3 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UX Autres créances clients | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VI Groupe et associés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
VW T.V.A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |