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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 399.00 | 10 150.00 | 4 249.00 | 14 399.00 |
040 Immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 723.00 | 10 150.00 | 93 573.00 | 103 723.00 |
060 Stock marchandises | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
072 Créances – Autres | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
084 Disponibilités | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
110 Total général Actif | 110 520.00 | 10 150.00 | 100 370.00 | 110 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 834.00 | 536.00 | | 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 159.00 | 54 907.00 | | 63 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | 8 475.00 | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 3 176.00 | 5 010.00 | | 3 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 419.00 | 68 928.00 | | 69 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 545.00 | 6 670.00 | | 8 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -268.00 | -121.00 | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 24 202.00 | 23 387.00 | | 24 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | 3 105.00 | | 3 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 321.00 | 20 110.00 | | 21 321.00 |
252 Charges sociales | 7 602.00 | 5 851.00 | | 7 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 936.00 | 2 797.00 | | 2 936.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 165.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 789.00 | 61 963.00 | | 67 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 631.00 | 6 965.00 | | 1 631.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 097.00 | 640.00 | | 1 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 100.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 327.00 | 6 226.00 | | 327.00 |