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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 176.00 | 13 715.00 | 25 461.00 | 39 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 181.00 | 30 157.00 | 98 024.00 | 128 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 953.00 | 43 872.00 | 136 081.00 | 179 953.00 |
BT Marchandises | 208 256.00 | | 208 256.00 | 208 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
BZ Autres créances | 175 624.00 | | 175 624.00 | 175 624.00 |
CF Disponibilités | 177 853.00 | | 177 853.00 | 177 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 291.00 | | 602 291.00 | 602 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 243.00 | 43 872.00 | 738 372.00 | 782 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 974.00 | | | 142 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 844.00 | 143 074.00 | | 102 844.00 |
DL TOTAL (I) | 246 918.00 | 144 074.00 | | 246 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 537.00 | 196 531.00 | | 97 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 338.00 | 196 367.00 | | 246 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 955.00 | 148 191.00 | | 110 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 453.00 | 541 089.00 | | 491 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 372.00 | 685 163.00 | | 738 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 453.00 | 541 089.00 | | 491 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 301.00 | | 32 323.00 | 161 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 671.00 | 179 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 671.00 | 167 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 705.00 | | 32 323.00 | 148 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 477.00 | 25 394.00 | 43 872.00 | 18 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 477.00 | 25 394.00 | 43 872.00 | 18 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 338.00 | 246 338.00 | | 246 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
UX Autres créances clients | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VI Groupe et associés | 97 537.00 | 97 537.00 | | 97 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 950.00 | 110 950.00 | | 110 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 844.00 | 224 844.00 | | 224 844.00 |
VW T.V.A. | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 453.00 | 491 453.00 | | 491 453.00 |