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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 345.00 | 154.00 | 21 191.00 | 21 345.00 |
AH Fonds commercial | 398 857.00 | 1 585.00 | 397 272.00 | 398 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 798.00 | 215.00 | 29 583.00 | 29 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 887.00 | 4 939.00 | 678 948.00 | 683 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 113.00 | 3 062.00 | 363 051.00 | 366 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 327 937.00 | | 5 327 937.00 | 5 327 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 828 927.00 | 9 956.00 | 6 818 971.00 | 6 828 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
BT Marchandises | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 854.00 | | 190 854.00 | 190 854.00 |
BZ Autres créances | 156 695.00 | | 156 695.00 | 156 695.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
CF Disponibilités | 754 435.00 | | 754 435.00 | 754 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 733.00 | | 1 202 733.00 | 1 202 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 031 661.00 | 9 956.00 | 8 021 704.00 | 8 031 661.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 827.00 | | | -423 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 827.00 | | | -423 827.00 |
DL TOTAL (I) | -228 827.00 | | | -228 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 523 514.00 | | | 7 523 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 372.00 | | | 609 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
EA Autres dettes | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 250 531.00 | | | 8 250 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 021 704.00 | | | 8 021 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 828 927.00 | | | 6 828 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 328 927.00 | | | 5 328 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 828 927.00 | | | 6 828 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328 927.00 | | | 5 328 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 956.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 002.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 523 514.00 | 3 623 514.00 | 3 900 000.00 | 7 523 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 372.00 | 609 372.00 | | 609 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 327 937.00 | | 5 327 937.00 | 5 327 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 854.00 | 190 854.00 | | 190 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |
VC Groupe et associés | 103 459.00 | | 103 459.00 | 103 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 595 000.00 | | | 3 595 000.00 |
VP Divers | 127 990.00 | 127 990.00 | | 127 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 724 236.00 | 292 840.00 | 5 431 396.00 | 5 724 236.00 |
VW T.V.A. | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 243 687.00 | 4 343 687.00 | 3 900 000.00 | 8 243 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |