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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 28.00 | 831.00 | 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 859.00 | 28.00 | 901 831.00 | 901 859.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 980.00 | | 602 980.00 | 602 980.00 |
CF Disponibilités | 66 324.00 | | 66 324.00 | 66 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 303.00 | | 669 303.00 | 669 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 162.00 | 28.00 | 1 571 134.00 | 1 571 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 986.00 | | | -3 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 668.00 | -3 986.00 | | -24 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 346.00 | 1 497 014.00 | | 1 472 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 068.00 | 94 734.00 | | 95 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 1 560.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 788.00 | 96 294.00 | | 98 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 134.00 | 1 593 308.00 | | 1 571 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 788.00 | 96 294.00 | | 98 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 068.00 | | | 95 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 590 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 590 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 590 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 590 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913.00 | 1 591 625.00 | | 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 581.00 | 1 595 611.00 | | 25 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 668.00 | -3 986.00 | | -24 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 901 859.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 901 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VI Groupe et associés | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 788.00 | 98 788.00 | | 98 788.00 |