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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 007.00 | 2 438.00 | 4 569.00 | 7 007.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 617.00 | 2 438.00 | 39 179.00 | 41 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
110 Total général Actif | 52 472.00 | 2 438.00 | 50 033.00 | 52 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 632.00 | | | 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 751.00 | 32 574.00 | | 37 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 2 348.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 389.00 | 34 922.00 | | 40 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 484.00 | 8 457.00 | | 10 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 705.00 | -2 950.00 | | -2 705.00 |
242 Autres charges externes. | 18 583.00 | 20 013.00 | | 18 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 352.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
252 Charges sociales | 1 278.00 | 106.00 | | 1 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 438.00 | 1 000.00 | | 1 438.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 099.00 | 26 978.00 | | 31 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 290.00 | 7 945.00 | | 9 290.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 347.00 | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 140.00 | | 1 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 887.00 | 6 458.00 | | 7 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 818.00 | | | 3 818.00 |