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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 817 632.00 | | 1 817 632.00 | 1 817 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 817 632.00 | | 1 817 632.00 | 1 817 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 192 680.00 | | 192 680.00 | 192 680.00 |
084 Disponibilités | 98 082.00 | | 98 082.00 | 98 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 762.00 | | 290 762.00 | 290 762.00 |
110 Total général Actif | 2 108 394.00 | | 2 108 394.00 | 2 108 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 335.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 402 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 502 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 617 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 108 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 359 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 5 933.00 | 15 057.00 | | 5 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 723.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 934.00 | 16 780.00 | | 5 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 684.00 | -15 780.00 | | -5 684.00 |
280 Produits financiers | 417 500.00 | 150 000.00 | | 417 500.00 |
294 Charges financières | 8 945.00 | 7 529.00 | | 8 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 402 871.00 | 126 692.00 | | 402 871.00 |