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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 74.00 | 1 995.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 118.00 | 74.00 | 10 044.00 | 10 118.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CF Disponibilités | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 278.00 | 74.00 | 34 204.00 | 34 278.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 838.00 | 26 202.00 | | 4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 33 040.00 | 28 202.00 | | 33 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 30.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 6 225.00 | | 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 164.00 | 10 879.00 | | 1 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 204.00 | 39 081.00 | | 34 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164.00 | 10 879.00 | | 1 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 4 624.00 | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 201.00 | 58 797.00 | | 46 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 362.00 | 32 595.00 | | 41 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 838.00 | 26 202.00 | | 4 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 118.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 887.00 | 19 427.00 | | 30 887.00 |
ST Autres comptes | 9 347.00 | 8 345.00 | | 9 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 074.00 | 10 500.00 | | 10 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 873.00 | 3 822.00 | | 7 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 234.00 | 27 772.00 | | 40 234.00 |