| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 933 916.00 | 56 237 482.00 | 76 696 434.00 | 132 933 916.00 |
AH Fonds commercial | 562 783.00 | | 562 783.00 | 562 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 470 686.00 | | 7 470 686.00 | 7 470 686.00 |
AP Constructions | 11 623 425.00 | 62 696.00 | 11 560 729.00 | 11 623 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 309.00 | 37 665.00 | 41 644.00 | 79 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 501 392.00 | 22 734 186.00 | 13 767 207.00 | 36 501 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 300.00 | | 383 300.00 | 383 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 006 706.00 | 104 730 156.00 | 725 276 550.00 | 830 006 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 840 856.00 | 758 492.00 | 6 082 364.00 | 6 840 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 753 834.00 | | 147 753 834.00 | 147 753 834.00 |
BZ Autres créances | 32 641 845.00 | | 32 641 845.00 | 32 641 845.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 645 471.00 | | 1 645 471.00 | 1 645 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 882 006.00 | 758 492.00 | 188 123 514.00 | 188 882 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 888 712.00 | 105 488 648.00 | 913 400 064.00 | 1 018 888 712.00 |
CU Autres participations | 640 400 642.00 | 25 658 128.00 | 614 742 514.00 | 640 400 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 548 335.00 | 10 000.00 | | 219 548 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 206 774.00 | | | 553 206 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 353 819.00 | | | 4 353 819.00 |
DK Provisions réglementées | 1 455 617.00 | | | 1 455 617.00 |
DL TOTAL (I) | 778 564 545.00 | 10 000.00 | | 778 564 545.00 |
DP Provisions pour risques | 7 254 169.00 | | | 7 254 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 270 676.00 | | | 7 270 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 043 251.00 | | | 29 043 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 536 129.00 | | | 28 536 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578 640.00 | | | 2 578 640.00 |
EA Autres dettes | 67 261 223.00 | | | 67 261 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 564 842.00 | | | 127 564 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 400 064.00 | 10 000.00 | | 913 400 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 973 230.00 | | 142 973 230.00 | 142 973 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 973 230.00 | | 142 973 230.00 | 142 973 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 879 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 073 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 299 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 189 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 126 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 202 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 328 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 757 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 128 323.00 | |
GE Autres charges | | | 838 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 534 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 538 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 405 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 625 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 254 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719 760.00 | | | 719 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624 788.00 | | | 624 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 548.00 | | | 1 344 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 761.00 | | | 254 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 455 617.00 | | | 1 455 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732 128.00 | | | 1 732 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 580.00 | | | -387 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512 832.00 | | | 2 512 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 823 213.00 | | | 157 823 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 469 395.00 | | | 153 469 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 353 819.00 | | | 4 353 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 785 888 279.00 | 44 180 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 451 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 984.00 | 75 775.00 | 830 006 706.00 | -13 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -61 525.00 | 75 775.00 | 140 967 385.00 | -61 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 541.00 | | 48 587 427.00 | 47 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 562 644.00 | 29 418 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 924 993.00 | 14 709 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 640 400 642.00 | 51 252.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 126 054.00 | 54 026.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56 291 508.00 | 54 026.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 834 547.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 455 617.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 319 541.00 | 1 048 865.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 758 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 416 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 191 779.00 | 1 048 865.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 886 815.00 | 18 475.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 625 182.00 | 405 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 455 617.00 | 624 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 043 251.00 | 29 043 251.00 | | 29 043 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 544 468.00 | 8 544 468.00 | | 8 544 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 805 000.00 | 6 805 000.00 | | 6 805 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578 640.00 | 2 578 640.00 | | 2 578 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 320.00 | 97 320.00 | | 97 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
UX Autres créances clients | 147 753 834.00 | 147 753 834.00 | | 147 753 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 847.00 | 94 847.00 | | 94 847.00 |
VB T. V. A. | 3 082 171.00 | 3 082 171.00 | | 3 082 171.00 |
VC Groupe et associés | 26 253 354.00 | 26 253 354.00 | | 26 253 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VI Groupe et associés | 67 163 904.00 | 67 163 904.00 | | 67 163 904.00 |
VP Divers | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605 239.00 | 1 605 239.00 | | 1 605 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200 952.00 | 3 200 952.00 | | 3 200 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645 471.00 | 1 645 471.00 | | 1 645 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 092 402.00 | 182 041 150.00 | 51 252.00 | 182 092 402.00 |
VW T.V.A. | 11 581 423.00 | 11 581 423.00 | | 11 581 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 564 842.00 | 127 444 092.00 | | 127 564 842.00 |