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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 152.00 | 50 887.00 | 1 284 265.00 | 1 335 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 152.00 | 50 887.00 | 1 290 265.00 | 1 341 152.00 |
BT Marchandises | 1 805 558.00 | | 1 805 558.00 | 1 805 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 263.00 | | 516 263.00 | 516 263.00 |
BZ Autres créances | 632 284.00 | | 632 284.00 | 632 284.00 |
CF Disponibilités | 129 584.00 | | 129 584.00 | 129 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 710.00 | | 146 710.00 | 146 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 402.00 | | 3 230 402.00 | 3 230 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 555.00 | 50 887.00 | 4 545 667.00 | 4 596 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 259.00 | | | -1 080 259.00 |
DL TOTAL (I) | -1 030 259.00 | | | -1 030 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 721.00 | | | 1 410 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 602.00 | | | 2 888 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 437.00 | | | 551 437.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 167.00 | | | 724 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 575 927.00 | | | 5 575 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 667.00 | | | 4 545 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 596.00 | | 1 103 596.00 | 1 103 596.00 |
FG Production vendue services | 641 832.00 | | 641 832.00 | 641 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 429.00 | | 1 745 429.00 | 1 745 429.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 805 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 080 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 442.00 | | | 1 745 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 702.00 | | | 2 825 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 080 259.00 | | | -1 080 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 341 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 602.00 | 2 888 602.00 | | 2 888 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724 167.00 | 724 167.00 | | 724 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 516 264.00 | 516 264.00 | | 516 264.00 |
VB T. V. A. | 630 010.00 | 630 010.00 | | 630 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 721.00 | 1 410 721.00 | | 1 410 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 711.00 | 146 711.00 | | 146 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 259.00 | 1 295 259.00 | 6 000.00 | 1 301 259.00 |
VW T.V.A. | 512 443.00 | 512 443.00 | | 512 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 575 927.00 | 5 575 927.00 | | 5 575 927.00 |