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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 188.00 | 312.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 840.00 | 4 776.00 | 18 064.00 | 22 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 822.00 | 13 055.00 | 53 767.00 | 66 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 762.00 | 18 020.00 | 79 742.00 | 97 762.00 |
BT Marchandises | 186 712.00 | | 186 712.00 | 186 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 196.00 | 400.00 | 31 796.00 | 32 196.00 |
BZ Autres créances | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CF Disponibilités | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 329.00 | 400.00 | 283 929.00 | 284 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 091.00 | 18 420.00 | 363 672.00 | 382 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
DL TOTAL (I) | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 127.00 | | | 137 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 633.00 | | | 64 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 792.00 | | | 336 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 672.00 | | | 363 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 762.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 633.00 | 64 633.00 | | 64 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 196.00 | 31 716.00 | 480.00 | 32 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 044.00 | 38 734.00 | 82 181.00 | 137 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 326.00 | 46 246.00 | 3 080.00 | 49 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 001.00 | 153 691.00 | 82 181.00 | 252 001.00 |