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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966 968.00 | 1 337 555.00 | 629 412.00 | 1 966 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 149.00 | 482 474.00 | 260 675.00 | 743 149.00 |
BF Prêts | 81 926 477.00 | | 81 926 477.00 | 81 926 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 929 098.00 | 1 820 030.00 | 145 109 069.00 | 146 929 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 207 205.00 | 70 000.00 | 8 137 205.00 | 8 207 205.00 |
BZ Autres créances | 23 270 463.00 | | 23 270 463.00 | 23 270 463.00 |
CF Disponibilités | 4 147 918.00 | | 4 147 918.00 | 4 147 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 818 540.00 | 70 000.00 | 35 748 540.00 | 35 818 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 747 638.00 | 1 890 030.00 | 180 857 608.00 | 182 747 638.00 |
CU Autres participations | 62 291 440.00 | | 62 291 440.00 | 62 291 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000 000.00 | 103 000 000.00 | | 103 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 971 968.00 | 322 494.00 | | 2 971 968.00 |
DH Report à nouveau | 50 339 987.00 | -26 190 585.00 | | 50 339 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495 294.00 | 79 180 046.00 | | 3 495 294.00 |
DL TOTAL (I) | 159 808 312.00 | 156 313 018.00 | | 159 808 312.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 186 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 226 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 422.00 | 107 267.00 | | 46 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402 144.00 | 3 554 211.00 | | 4 402 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 045.00 | 2 079 603.00 | | 1 476 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212 323.00 | 2 595 032.00 | | 3 212 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 719.00 | 16 862.00 | | 141 719.00 |
EA Autres dettes | 11 580 644.00 | 9 305 898.00 | | 11 580 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 859 296.00 | 17 658 874.00 | | 20 859 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 857 608.00 | 174 197 893.00 | | 180 857 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 104 663.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 402 144.00 | | | 4 402 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 217 000.00 | 115 575.00 | 4 332 575.00 | 4 217 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 000.00 | 115 575.00 | 4 332 575.00 | 4 217 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550 389.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 882 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -588 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 472 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 230 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 415 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 362 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 772 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 007 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 007 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 384.00 | 38 759.00 | | -3 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 190 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 384.00 | 56 229 035.00 | | -3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384.00 | 79 778 240.00 | | 3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281 061.00 | 3 593 168.00 | | 1 281 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 298 103.00 | 146 827 566.00 | | 12 298 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 802 809.00 | 67 647 519.00 | | 8 802 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 495 294.00 | 79 180 047.00 | | 3 495 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 273 502.00 | | 4 122 640.00 | 158 273 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 467 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 467 043.00 | 144 218 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 467 043.00 | 146 929 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 791.00 | | 267 177.00 | 1 699 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 942.00 | | 240 207.00 | 502 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 070 769.00 | | 3 615 256.00 | 156 070 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 407.00 | 716 623.00 | 1 820 030.00 | 1 103 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 445.00 | 563 111.00 | 1 337 555.00 | 774 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 962.00 | 153 512.00 | 482 474.00 | 328 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 000.00 | 50 000.00 | 86 000.00 | 226 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 226 000.00 | 120 000.00 | 86 000.00 | 226 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 86 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 045.00 | 1 476 045.00 | | 1 476 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 421.00 | 591 421.00 | | 591 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 303.00 | 409 303.00 | | 409 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 719.00 | 141 719.00 | | 141 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 580 644.00 | 11 580 644.00 | | 11 580 644.00 |
UP Prêts | 81 926 477.00 | 6 646 128.00 | 75 280 349.00 | 81 926 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 8 207 205.00 | 8 207 205.00 | | 8 207 205.00 |
VB T. V. A. | 2 158 840.00 | 2 158 840.00 | | 2 158 840.00 |
VC Groupe et associés | 16 707 306.00 | 16 707 306.00 | | 16 707 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
VI Groupe et associés | 4 402 144.00 | 4 402 144.00 | | 4 402 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404 316.00 | 4 404 316.00 | | 4 404 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 954.00 | 192 954.00 | | 192 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 598 164.00 | 38 316 749.00 | 75 281 414.00 | 113 598 164.00 |
VW T.V.A. | 2 141 373.00 | 2 141 373.00 | | 2 141 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 859 296.00 | 20 859 296.00 | | 20 859 296.00 |