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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 222.00 | 178 888.00 | 70 334.00 | 249 222.00 |
AP Constructions | 16 775.00 | 8 620.00 | 8 156.00 | 16 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 643.00 | 9 761.00 | 3 882.00 | 13 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 595.00 | 197 269.00 | 85 326.00 | 282 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 704.00 | | 76 704.00 | 76 704.00 |
BZ Autres créances | 137 130.00 | | 137 130.00 | 137 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 205 146.00 | | 205 146.00 | 205 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 006.00 | | 432 006.00 | 432 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 601.00 | 197 269.00 | 517 332.00 | 714 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DH Report à nouveau | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 788.00 | 15 323.00 | | -39 788.00 |
DL TOTAL (I) | 92 416.00 | 132 203.00 | | 92 416.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 344.00 | 112 976.00 | | 249 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 410.00 | 284 516.00 | | 91 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 337.00 | 68 877.00 | | 29 337.00 |
EA Autres dettes | 33 239.00 | 27 821.00 | | 33 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 916.00 | 494 190.00 | | 414 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 332.00 | 636 393.00 | | 517 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 093.00 | 494 190.00 | | 219 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 525.00 | | 1 070.00 | 281 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 222.00 | | | 249 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 348.00 | | 1 070.00 | 29 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 946.00 | 3 657.00 | | 28 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 724.00 | 3 657.00 | | 14 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 344.00 | 30 251.00 | 219 093.00 | 249 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 473.00 | | | 255 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 755.00 | | | 118 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 130.00 | 137 130.00 | | 137 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 765.00 | 226 810.00 | 2 955.00 | 229 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 916.00 | 195 823.00 | 219 093.00 | 414 916.00 |