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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 434.00 | | 173 434.00 | 173 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 362.00 | 15 097.00 | 11 265.00 | 26 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 796.00 | 15 097.00 | 185 699.00 | 200 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 182 985.00 | | 182 985.00 | 182 985.00 |
CF Disponibilités | 149 476.00 | | 149 476.00 | 149 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 469.00 | | 338 469.00 | 338 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 264.00 | 15 097.00 | 524 167.00 | 539 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 476.00 | 47 674.00 | | 1 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 523.00 | 153 801.00 | | 159 523.00 |
DL TOTAL (I) | 319 383.00 | 359 860.00 | | 319 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 676.00 | 8 525.00 | | 14 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 598.00 | 15 826.00 | | 17 598.00 |
EA Autres dettes | 84 510.00 | 22 510.00 | | 84 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 784.00 | 134 862.00 | | 204 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 167.00 | 494 722.00 | | 524 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 784.00 | 134 062.00 | | 204 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 472 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 8 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 740.00 | 59 278.00 | | 56 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 682.00 | 457 250.00 | | 483 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 159.00 | 303 449.00 | | 324 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 523.00 | 153 801.00 | | 159 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 196.00 | | 3 600.00 | 197 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 434.00 | | | 173 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 762.00 | | 3 600.00 | 22 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 923.00 | 4 175.00 | | 10 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 923.00 | 4 175.00 | | 10 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 108.00 | 102 108.00 | | 102 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 985.00 | 185 985.00 | | 185 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 992.00 | 188 992.00 | 1 000.00 | 189 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 784.00 | 204 784.00 | | 204 784.00 |