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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 955.00 | 15 477.00 | 5 479.00 | 20 955.00 |
040 Immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 756.00 | 15 477.00 | 6 280.00 | 21 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
072 Créances – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
110 Total général Actif | 48 756.00 | 15 477.00 | 33 279.00 | 48 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 279.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 044.00 | 12 818.00 | 5 226.00 | 18 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 391.00 | 16 364.00 | 6 027.00 | 22 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 665.00 | 16 364.00 | 17 301.00 | 33 665.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 773.00 | 19 685.00 | | 43 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 273.00 | 19 685.00 | | 48 273.00 |
242 Autres charges externes. | 25 738.00 | 20 047.00 | | 25 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | 1 056.00 | | 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 618.00 | 500.00 | | 4 618.00 |
252 Charges sociales | 1 734.00 | 132.00 | | 1 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | 899.00 | | 867.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 944.00 | 22 632.00 | | 33 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 329.00 | -2 947.00 | | 14 329.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 329.00 | -1 947.00 | | 14 329.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 962.00 | 633.00 | | 14 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 566.00 | 14 329.00 | | -11 566.00 |
DL TOTAL (I) | 12 196.00 | 23 762.00 | | 12 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 891.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 417.00 | | 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617.00 | 8 210.00 | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105.00 | 9 517.00 | | 5 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 301.00 | 33 279.00 | | 17 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 622.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 350.00 | 48 273.00 | | 13 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 916.00 | 33 944.00 | | 24 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 566.00 | 14 329.00 | | -11 566.00 |