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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 990.00 | 6 099.00 | 2 891.00 | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 417.00 | 39 495.00 | 7 922.00 | 47 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 611.00 | 45 594.00 | 11 017.00 | 56 611.00 |
BN En cours de production de biens | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 599.00 | | 71 599.00 | 71 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 692.00 | 22 600.00 | 131 092.00 | 153 692.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CF Disponibilités | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 556.00 | 22 600.00 | 234 956.00 | 257 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 167.00 | 68 194.00 | 245 973.00 | 314 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DL TOTAL (I) | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 383.00 | | | 78 383.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 973.00 | | | 245 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 036.00 | | | 181 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 956.00 | | 284 956.00 | 284 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 956.00 | | 284 956.00 | 284 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 600.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 379.00 | | | 300 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 776.00 | | | 292 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 884.00 | | 713.00 | 60 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 986.00 | 56 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 986.00 | 56 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 680.00 | | 713.00 | 60 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 633.00 | 5 253.00 | 1 293.00 | 41 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 633.00 | 5 253.00 | 1 293.00 | 41 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 126 524.00 | 126 524.00 | | 126 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 969.00 | 133 597.00 | 27 372.00 | 160 969.00 |
VW T.V.A. | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 036.00 | 181 036.00 | | 181 036.00 |